162605基金今天净值 001370基金历史净值

001370基金历史净值  

一、001037基金净值查询今天最新净值

2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。

2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下： 1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。

2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。 3、基金代码：001037（前端）。

4、基金类型：混合型 。 5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金托管人：中国银行。 扩展资料： 基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容： （1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。 （3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。 （5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

参考资料来源：百度百科-基金单位净值 。

二、001373基金历史净值是多少

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2015-06-15 0.9970 0.9970 -2.35% 封闭期 开放赎回

2015-06-12 1.0210 1.0210 0.49% 封闭期 开放赎回

2015-06-11 1.0160 1.0160 0.69% 封闭期 开放赎回

2015-06-10 1.0090 1.0090 1.61% 封闭期 开放赎回

2015-06-09 0.9930 0.9930 0.30% 封闭期 开放赎回

2015-06-08 0.9900 0.9900 -2.17% 封闭期 开放赎回

2015-06-05 1.0120 1.0120 -0.59% 封闭期 开放赎回

2015-06-04 1.0180 1.0180 -0.78% 封闭期 开放赎回

2015-06-03 1.0260 1.0260 0.69% 封闭期 开放赎回

2015-06-02 1.0190 1.0190 0.99% 封闭期 封闭期

2015-06-01 1.0090 1.0090 1.10% 封闭期 封闭期

2015-05-29 0.9980 0.9980 封闭期 封闭期

2015-05-27 1.0000 1.0000 封闭期 封闭期