银行存款需要明细账么 银行存款明细账余额与银行对账单余额不一致，应如何处理，银行对账单没有错误

银行存款明细账余额与银行对账单余额不一致，应如何处理，银行对账单没有错误  

银行存款明细账余额与银行对账单余额不一致，应如何处理，银行对账单没有错误

做余额调节表
最后调整完余额一致就可以的
比如账面 100 银行 80
那你做余额调节表的时候 查明原因 减掉20 余额就一致了

银行对账单余额是企业正确的银行存款余额吗？

银行对账单余额是在银行出账单的当日企业正确的银行存款余额。但是银行存款账面余额一般不等于银行账单余额，因为存在未达账项。
所谓未达账项，是指由于企业与银行取得凭证的实际时间不同，导致记账时间不一致，而发生的一方已取得结算凭证且已登记入账，而另一方未取得结算凭证尚未入账的款项；不包括遗失结算凭证、发现的待补结算凭证。企业银行存款帐余额应以银行对帐单上的余额为准。

银行对账单的余额计算

期末余额=期初余额+本月增加发生额-本月减少发生额，银行对账单的余额就是期末余额，所以你只要把几个账户余额相加就是总的银行存款余额！

金蝶kis中，银行对账单上年结转余额 是上年末银行对账单余额,还是上年末银行对账单调节后的余额呢？

银行存款只是货币资金的一个子类别。因为货币资金一般包括1、库存现金2、银行存款3、其他货币资金。其他货币资金一般包括如下几个类别1、银行本票存款2、银行汇票存款3、信用证保证金存款4、信用卡存款5、外地存款6、在途资金。rn楼主您所说的银行对账单中的存款余额是企业银行存款的实余额，而资产负债表中货币资金中的银行存款余额是账目上的余额。两个余额之所以会不一样是因为结算凭证在企业和银行中传递的时间有先后的差别，有可能银行已经办理的企业还未入账，企业已经入账的银行还未办理。rn所以货币资金和银行存款两者并没有什么直接的关系。^_^

公司账面存款余额和银行对账单存款余额

D公司账面存款余额 银行对账单存款余额
+银行已收，企业未收 60000 +企业已收，银行未收
-银行已付，企业未付 -企业已付，银行未付25000
余额2596000
D公司账面存款余额 银行对账单存款余额
=2596000-60000 =2596000+25000
=2536000 =2621000

银行对账单与银行存款日记账不符如何处理

先做好银行对账调节表,如果还有差异,又查不出原因,需做营业外支出进行调整

发现银行存款余额与银行对账单余额不一致，属于前期会计差错的。

会计这两笔做银行存款都是减少的，企业的银行存款应该与对帐单一样，会不会是做到12月31日，12月的软件结帐余额不对，还是会计凭证日期是12月31日，实际做在1月份？

银行对账单的余额调节表

我给出了做银行存款余额调节表的基本算法，只是最后还是差0.1元，你应该确定一下你给的数字是否正确无误。
采纳哦

sql 实现计算银行对账单余额

create table #a (a int,b int)
insert #a select 100 , 100
insert #a select -200 , ''
insert #a select 100 , ''
select identity(int,1,1) as id , * into #b from #a
create table #c (id int,a int,b int)
declare @a int
declare @b int
select @a=min(id) from #b
select @b=max(id) from #b
insert into #c
select * from #b where id=1 and id=@a
while (@a<=@b)
begin
insert into #c
select t1.id,t1.a,t1.a+t2.b as b
from #b t1,#c t2
where t1.id=t2.id+1 and t1.id=@a
set @a=@a+1
end
select * from #c

银行多记99000 为何增加银行对账单余额

因为银行多减了99000,正常是企业余额加:银行已增,企业未增,减:银行已减,企业未减