银行对账单是不是流水 银行存款日记账 银行对账单 那个是企业的哪个是银行的

银行存款日记账 银行对账单 那个是企业的哪个是银行的  

银行存款日记账 银行对账单 那个是企业的哪个是银行的

企业的银行存款日记账是企业财务室的账簿，银行对账单是银行出具的一种凭证。
银行存款日记账通常是由出纳员根据稽核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的，是各单位重要的经济档案之一。
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单，是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。

企业的银行存款日记账与银行对账单所反映的内容是

日记账反映的是存款的账面余额，对账单反映的是存款的实有数，二者反映的内容是不同的。

企业银行存款日记账与银行对账单不符的主要原因

一，发生记账错误；
二，有未达账项。需要编制银行存款余额调节表。

银行存款日记账余额和银行对账单余额谁是指银行的钱谁是指企业的钱

银行存款日记账是企业的，银行对账单银行的（就跟你的话费清单似的）

银行存款日记账和银行对账单如何核对，调节平衡呢？

1、将银行对账单的余额填写在调节表的银行对账单余额处；再将日记账的余额填写在调节表的XXX公司银行存款账面余额处。
2、将日记账明细中收字号凭证（银行对账单上没有收入的）的数字填写在“厂收行未收”栏。
3、将日记账明细中付字号凭证（银行对账单上没有支付的）的数字填写在“厂付行未付”栏。
4、将银行对账单明细中收字号凭证（日记账上没有收入的）的数字填写在“行收厂未收”栏。
5、将银行对账单明细中付字号凭证（日记账上没有支付的）的数字填写在“行付厂未付”栏。
6、编辑公式。
银行对账单调整后的账面余额=银行对账单余额+厂收行未收总额-厂付行未付总额；
银行存款日记账调整后的账面余额=银行存款日记账余额+行收厂未收总额-行付厂未付总额。
这样调整后就会平了。

如何实现银行存款日记账与银行对账单自动对账求解

银行存款账的真实性、完整性直接关系到被审计单位资产负债和经营损益的真实、完整和准确。银行存款日记账的真实性、完整性审计对提高审计质量、控制审计风险有极其重要的作用。通过将银行日记账与银行对账单核对可以查明被审计单位有无坐支财政、财务收入;隐瞒或者虚构收入和支出等违纪问题。这一环节是银行存款真实性审计中一项重要内容，对提高审计质量、控制审计风险也有极其重要的作用。利用计算机速度快、准确性高的特点来替代人工对账，实现自动化核对银行日记账和银行对账单，将有效降低审计成本、节约审计时间，大大提高审计效率和审计质量。本文利用aess软体，通过建立若干个查询的方法，逐步为大家演示实现计算机自动对账的具体过程。这种方法不仅可以应用于审计工作和经济案件审查工作中，也可以广泛地应用于企业与企业间、企业与银行间等各种对账工作中。

2009年10月31日企业的银行存款日记账的余额为44 500元,银行对账单余额为51 000元,

银行日记账余额44500 银行对账单余额 51000
加：银行已收企业未收7000 加：企业已收银行未收 6100
减：银行已付企业未付 400 减：企业已付银行未付 6000
调节后余额： 51100 调节后余额： 51100

某企业2007年7月31日银行存款日记账的余额未115000元,银行对账单的余额为1600

银行对帐单余额 316000 日记帐余额 324000 1. 转帐收入银行未收+12800 2.银行支付货款,企业未付 -98000 3.银行收到货款,企业未收 +32000 4.企业己付,银行未付 -70800 余额 258000 = 258000

某企业6月30日编制银行存款调节表，当日银行存款日记账为133750元，银行对账单余额为127000元，

银行对账单余额正确
那么企业银行存款日记账余额就应该等于减去银行已收，企业未收；加上银行已付，企业未付；减去企业已付，银行未付；加上企业已收，银行未收。
即企业银行存款日记账余额=127000-12500+1250-400+16000=131350
7月1日企业可以动用的最高限额=银行余额+企业已收银行未收-企业已付银行未付=127000+16000-400=142600
=企业银行存款日记账余额+银行已收企业未收-银行已付企业未付
=131350+12500-1250=142600

我公司的银行对账单和我的银行单据不齐我怎么对银行存款日记账

你再问问银行吧，原则上是可以列印相关单据的。
另外，你们的2010年银行对账单余额不可能为负数吧？实在不行，报请领导批准后作为盘盈处理吧。
2011年的，一定要取得银行相关单据，没有的，到银行去补打。然后入账。