小公司财务制度及流程 是什么1.请问一家公司的财务流程是什

是什么1.请问一家公司的财务流程是什  

是什么1.请问一家公司的财务流程是什

财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含资料的采集、加工、储存和输出，是连线业务流程和管理流程的桥梁。因此，财务流程的设计思想、资料采集效率、加工的正确性和有效性，将直接到管理活动的质量和效率，每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软体，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软体和如何设定，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

自己想注册一家公司，请问注册公司的流程是什么？

你好你可以参考一下：
注册公司流程
(1)核名：到相关部门去领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”，填写好准备取的公司名称，再检索是否有重名
(2)租房： 去专门的写字楼租一间办公室，如果自有厂房或者办公室也可以
(3)签订租房合同：要与所租的办公室的房东签定租房合同，并让房东提供房产证的影印件。
(4)买租房的印花税：到相关部门去买印花税
(5)编写“公司章程”：可以在相关网站下载“公司章程”的样本，再进行修改
(6)办理三证一照 办理营业执照，组织机构程式码，国地税登记证
(7)凭营业执照，到指定的章社，去雕公章、财务章。
(8) 到民生银行开基本户
(9)申请领购发票（取决你公司做什么的）

新开一家公司的流程是什么？

开公司首先你要确定你注册这个公司是做什么用的
卖东西的就注册商贸公司，技术型的注册科技公司、技术服务公司
然后选择注册地址，租好后就可以
核准名称---银行入资--工商局提交设立申请--取照--刻章备案--办理机构程式码--办理税务登记证---税务报道---开设基本户---划资

建筑行业的财务流程是什么

现代工程专案成本核算与财务管理实务全书 目录：

第一篇工程专案财务管理实务
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第一章 工程专案财务管理总论
第二章 工程专案财务管理的价值观念
第三章 工程专案资金规划与控制
第四章 工程专案资产管理
第五章 工程专案融资
第六章 工程专案预算管理
第二篇工程专案财务风险分析与控制
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第一章 工程专案资本预算风险分析
第二章 工程专案风险管理
第三章 工程专案成本管理与控制
第四章 工程专案收入、利润和利润分配管理
第五章 工程专案财务分析与业绩评价
第六章 工程专案财务预警管理
第七章 工程投资专案价值评估
第八章 工程投资专案风险分析
第三篇工程专案资产评估与预算
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第一章 工程专案债券价值评估
第二章 工程专案股票价值评估
第三章 工程专案风险与收益
第四章 工程专案期权理论与公司财务
第五章 工程专案并购决策
第六章 工程专案价值衡量与管理
第四篇工程专案筹资与决策
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第一章 工程专案资本结构决策
第二章 工程专案股利政策
第三章 工程专案长期筹资
第四章 工程专案短期筹资
第五篇工程专案成本核算
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第一章 总论
第二章 货币资金的核算
第三章 工资的核算
第四章 材料的核算
第五章 固定资产的无形资产的核算
第六章 工程成本和工程价款结算的核算
第七章 附属工业生产和辅助生产的核算
第八章 利润及其分配的核算
第九章 所有者权益的核算
第十章 负债的核算
第十一章 对外投资、专项工程和非货币性交易的核算
第十二章 财务会计报告
第六篇工程专案内部会计控制制度与建设
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第一章 工程专案资产业务控制制度
第二章 工程专案业务控制制度
第三章 工程专案销售与收款业务控制制度
第四章 工程专案采购与付款业务控制制度
第五章 工程专案成本费用业务控制制度
第六章 工程专案筹资与投资业务控制制度
第七篇工程专案内部会计控制规范
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第一章 内部会计控制的基本规范
第二章 货币资金的内部会计控制规范
第三章 销售与收款的内部会计控制规范
第四章 采购与付款的内部会计控制规范
第五章 存货的内部会计控制规范
第六章 成本费用的内部会计控制规范
第七章 内部会计控制规范与预算
第八章 工程专案内部会计控制规范
第九章 内部会计控制规范与固定资产
第十章 内部会计控制规范与对我投资
第十一章 内部会计控制规范与筹资
第十二章 内部会计控制规范与担保
第十三章 内部控制评价
第十四章 内部控制资讯披露
现代工程专案成本核算与财务管理实务全书
第八篇相关法律法规

请问商贸公司的财务流程，请详细说明，谢谢。

每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软体，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软体和如何设定，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设定明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做
记账凭证：
借：所得税
贷：应交税金——应交所得税
借：本年利润
贷：所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会列印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
三、报表问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。
细节补充：
1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报
2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）
3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。
4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金
5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本
6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。
7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
9、出纳日记账储存25年
几个很有用的分录：
1、现金长款
借：现金
贷：待处理财产损溢
借：待处理财产损溢
贷：营业外收入（注：无法查明原因）
2、现金短款
借：待处理财产损溢
贷：现金
借：其他应收款——应收现金短缺款（个人）
——应收保险赔偿款
管理费用——现金短缺（注：无法查明原因）
贷：待处理财产损溢
3、提取福利费
借：生产成本
营业费用
管理费用
贷：应付福利费
4、计提工会经费
借：管理费用——工会经费
贷：其他应付款——工会经费
5、计提职工教育经费
借：管理费用——职工教育费
贷：其他应付款——职工教育费
6、支付工资
借：应付工资
贷：现金
应交税金——应交个人所得税
其他应付款
其他应收款（代扣款项）
7、提取城建税
借：主营业务税金及附加/其他业务支出
贷：应交税金——应交城建税
8、计提教育费附加
借：主营业务税金及附加
贷：其他应交款——教育费附加
9、印花税
借：管理费用/待摊费用
贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）
出纳工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务稽核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计稽核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以排程资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销稽核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的专案是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

请问一家公司想在北京办一份杂志，流程是什么？

1、准备：
①刊物宗旨：必须符合宪法规定、为社会主义精神文明和物质文明建设服务；
②主办单位，专业范围，编辑方针；
③上级主管部门；
④有编辑部、有符合本专业要求的专职主编、一定数量的专职编辑；
⑤有必需的资金、固定的办公场所、承印单位。
2、申请：
提出申请书，必须写明期刊的名称、刊期、开本、篇幅、发行范围等事项，经主管部门稽核后，上报申请。
属社会科学范畴的，向省级新闻出版局申请；属自然科学、技术类的，向省级科委和新闻出版局申请。
省级单位在核批前，须报国家新闻出版署备案；自然科学、技术类的并须报国家科委备案。
3、登记：
被批准后，主办单位持批准档案，向编辑部(编辑部须与主办单位或承办单位同地)所在地的省级新闻出版局申请办理登记。被批准后，领取登记证，一刊一证。
取得登记证后，就可以出版发行了。

请问一个销售公司的财务的工作内容和工作流程是什么？

应收、应付账款，收入。负债的核算

在重庆注册一家公司的详细流程是什么

1、公司名称核准，想好不下5个名字作为备用，因为各大行业的中小企业数量很多，只要是重复就无法通过。想好公司名字下一步去工商局拿一份表格《企业名称预先核准申请书》，填完给所有股东进行签名确认，再由工商局人员经过系统审查有无重复的名字，如果没有，则工商局会给一份《企业名称预先核准通知书》。(3个工作日);
2、银行开设临时账户，带齐法人、股东身份证原件、《企业名称预先核准通知书》、股东章、法人章去各大银行以公司名义开一个临时账户，股东可以将股本投入其中，且由于认缴制所以无需再找事务所验资了;
3、办理工商营业执照(三证合一)工商局取一套新公司设立登记的档案及表格，按要求填写和股东法人签字，《企业名称预先核准通知书》、场地租赁合同、所有股东身份证原件递交给工商局的注册科，审查完没有问题会发放一份受理档案。(7个工作日后领取)
4、刻章 ，一般刻公章，财务章，法人章，发票章(连备案3个工作日)
5、临时户转基本户 ，带齐全部办理完毕的证件，营业执照正副本(三证合一)，以及法人代表身份证原件，公章，法人章，财务章。到开户行办理基本户(5个工作日领取)
到此公司的注册基本已经完成，全部证件有营业执照正副本(三证合一)，银行开户许可证、公章、财务章、法人章等。
希望可以帮助您！望采纳！

汽车4S店财务流程是什么？

大多数汽车4S店在财务管理组织结构上大同小异。管理组织结构大多数由财务经理、整车销售会计及售后会计组成。他们有各自明确的分工：财务经理根据市场分析和前期销售的情况对下期资金做出排程、安排和制订订车的计划等工作，另外还有融资、部门内部管理、报表稽核等内容。在大的方向上，财务经理还负责组织制订财务的核算流程，对整个财务核算售后服务进行监控管理。整车销售会计主要负责对整车销售的成本核算，以及整个公司费用的核算、统计销售情况、制订订车计划、编制报表并协助财务经理进行资金需求的预算。售后会计则负责售后维修业务成本核算，主要包括配件、人工、单独配件的销售及汽车美容装饰等业务核算。以下根据汽车4S店管理组织结构从整车销售的核算管理和汽车售后服务的核算管理这两个方面对汽车4S店的财务管理进行分析。
一、汽车销售的财务管理
（一）店内整车销售的财务管理
1. 整车销售的财务管理。整车销售的财务管理主要是资金管理、销售情况的统计、库存的核对以及厂家的账务核对。其中整车采购资金管理中其来源主要有两个方面：一方面是自有的资金，另一个方面是三方协议贷款资金。在实际工作中，主要是对三方协议贷款资金的控制和管理较麻烦。在资金运用的过程中应注意资金的周转率、在途时间的长短，与厂家按型别和型号订购的车辆，企业融资能力的强弱等。三方协议贷款资金是指由经销商、厂家、银行这三方所签订的贷款协议。70％的银行贷款资金和经销商以30％左右的自有资金从厂家购车，其中70％的银行贷款资金由车质押合格证给银行，然后，经销商还银行贷款资金后银行将车质押的合格证给经销商。
2. 三方协议贷款资金的运用在财务管理。三方协议贷款资金的运用在财务管理时应注意以下几点：其一，严格管理进入银行质押的合格证，确保银行存放的合格证与4s店库存资讯动态储存一致。这里的库存资讯是财务的统计台账。其二，根据客户订车时间来计算所需的资金并换取合格证。其三，每天统计汽车的销售情况并根据库存情况来补充车辆（按类别和型号）。其四，当客户下订单时应和银行预约换取合格证，避免时间的拖延给客户带来诸多不便。其五，确保流程顺利、操作规范，使资金的效率高，继而存货周转率高。其六，合格证换发的过程中应登记好库存台账，将销售核算做好并与库管台账进行仔细核对。
3. 4S店进货财务管理。4S店在进货过程中大部分的情况是货先到，发票和货品同时到，或比货品后到，为了及时的进行资产登记、合格证的管理，在实际工作中采取备查台账的形式。
在实际工作中应注意以下几点：其一，整车的销售利润主要有前面所提及的销售差价以及厂家按返利制度根据销售量情况的返利。这部分的利润应进行每月的预提或摊销而进入每月利润。其二，广告费也是4S店中金额较大的一笔支出，为了扩大该汽车在该地区的销售影响。一般情况下，厂家承担大多数广告和宣传活动费用的一半。所以，当支付完广告费后，财务人员应向广告商索取各半等额的两份发票，一份是以4S店的名义、一份是以厂家的名义。另外还有一种放大资金的方法，也就是采用承兑汇票。这种方法同样也应注意承兑汇票到期日，及时地进行补缺口、办理新的承兑汇票，这样以达到高效利用资金的目的。
（二）二级经销商的销售财务管理
二级经销商一般是地区性的4S店的下级经销商，它的分布主要在二级城市，因为他们的货源主要来自于4S店，所以在管理上受4S店的管理和控制。在实际工作中这类二级经销商的4S店可以采取付部分订金或买断的方式进行销售和管理。其中采取部分订金这种方式进行经营的，库存明细上应单独的列示，约定有销售返利的，月末还应进行销售返利核算。为了很好了解二级经销商店内的销售和以及它的销售情况应将这两部分分别核算，月底再进行仔细分析。
二、汽车售后服务的财务管理
在实际工作中，汽车售后服务内容主要包括以下内容：售后维修业务、配件销售业务、汽车装饰业务。
（一）汽车售后维修业务的核算管理
在对于汽车售后维修业务的核算中，主要内容有配件款和人工费。一般情况下，人工费和配件款的核算借助详细的维修结算清单。此单也是与客户结算的依据和开发票的依据，单上的资料已经过事先设定好成本和毛利是计算机自动计算的资料。整车的销售和汽车的售后维修、配件销售、保险业务等都有一定比例的业务提成。这些可记入每项业务成本，也可在销售费用中体现出来进行成本的核算。配件返利和整车销售情况类似，厂家可以根据销售量的情况按返利制度来返利，这部分的利润应每月进行预提或摊入每月利润。
（二）配件的核算管理
1. 配件的核算。配件主要由维修工段根据维修的需要来填领用清单，然后从配件部领出，并按照相应的成本进行结转。月底根据领料单和库存配件进行核对结果进行统计。如果领料单和库存配件进行核对结果无误，则依据维修结算清单就可统计出配件维修所产生的毛利。
2. 配件销售业务利润的核算。保险的收入配件销售业务利润中重要的一部分，同时也是汽车4S店中一项较大的业务，它涉及到整车的销售和售后的维修。其中在整车销售的过程中，4S店一般情况下会替客户购买保险，而保险公司就会给一定的代收手续费和返利。这笔费用4S店在核算时，应该将其单独的列账进行核算，月底时财务管理人员应将代收手续费和返利转入到利润的部分。再则售后维修时，售后维修部应根据核赔定损的清单进行相关部位维修，核算时应和一般的维修相同对待，可能其核赔的定损清单上的金额比维修的所需的费用多，这时应先将差额挂在应付账款上，等半年、一年后再经过总经理的办公会及根据保险清查的情况将其转到利润。对于费用的控制、核算应每月进行环比以及去年同期相关情况的对比，对每项进行总费用所占比例的比较并仔细分析引起相关变化的原因。

注册一家新的公司的流程是什么？

注册新的内资公司流程如下:
1、工商局名称预核准；
2、存入注册资本金并做验资报告；
3、填写工商登录档格并提交至工商局；
4、领取营业执照；
5、公安局申请刻章；
6、办理组织机构程式码证书；
7、国税局、地税局登记；
8、银行开立基本存款帐户；
9、工商局申请转资，将注册资本金转入公司基本帐户；
10、努力经营，为国家税收做贡献吧！