猴王：周简报20110626

周简报20110626　　

作者：猴王    来源：猴王博客

第一部分：每周一观点
第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析
第三部分：本周新闻解读汇总　　

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昨天一讲到茅于轼和张五常，就有很多水军过来，昨天这篇博文后面的评论中水军的我删除了并且禁止了匿名评论，然后他们就去了置顶的博文《博客中重要文章列表（持续更新）》，后面我删除了一部分，然后留了一些样本，大家可以去看看，看来茅于轼和张五常很有钱呀，偶可是请不起水军的，网上据说搞一次要好几万呢。不过我这人的性格比较强势，水军越多越是激起我的斗志，而且证明我的方向是对的，而且讲到了要害。关于这方面的内容，我后面会常常揭露，让大家知道这些问题背后的很多事实。
第一部分：每周一观点：中国股市现象的研究
    上周最后两天A股快速上拉，然后看看消息面的配合，然后看看很多散户进去了，我知道他们后面要哭鼻子了，他们不理解杀猪行情的意义，后面应该是反弹就出来的时机而不是补仓的机会。下面分析一下中国股市这个消息市的本质，要讲到这个消息市就要讲到时寒冰现象－本质就是一个转售消息的模式。
    时寒冰现象的特征是什么？我遇到过很多去参加时寒冰的课的朋友，有普通课的（1000多元一次），有黄金周课的（1万多元一次），然后我问他们学到了什么没有？他们说没有学到什么。那我就觉得很纳闷，为什么没有学到什么而去花这个冤枉钱。
    后来我办了一个免费的研讨会（400多人参加），我把建立宏观模型的基础知识做了讲解，但是有些人居然睡着了（我建立的宏观模型和微观模型后来事实验证是相当有效的，后面大部分的走势都在模型预测范围内），然后大家关心的问题都是结果，比如石油预计会涨到什么位置之类的，关心方法和思路的人不多。
    平时我也接触到很多基金经理，大部分基金经理没有什么水平，他们主要做什么？就是跑消息，因为在中国搞研究能够研究透难度很大，需要投入很多经历，但是花点钱跑一条消息可能就成了。
    当我想明白这个，我就理解了时寒冰现象的本质，那就是大家不是去听课的，大家是去买消息的，因为广大股民没有可靠的消息来源，花这1000多元或者1万多元就是为了几条消息。这个就是这个现象的本质，一个倒卖消息的模式获得了经济上的成功。
    但是大家是否想过，一旦这个消息有大量的受众的话，这个还能够成为消息吗？所以到了2010年后面，大家会发觉时寒冰的消息出来后都会出现比较大的问题，比如去年推荐的资源股（比如煤炭），先是被强烈洗盘，很多去听他课的人损失惨重，然后逃离市场，洗盘差不多了然后再涨上去，但是时寒冰又没有说错，后面是涨了呀，不过经历了巨大的洗盘，然后把这个解释成：完美的演绎了趋势。今年4月22日也开了一次，有人给我看了听课笔记，发觉还是在鼓吹要进入股市（说后面会有一波上攻），大家可以看一下　4月22日　A股到现在跌成什么样子了，假如按照这个逻辑进去的话结果是怎样。
    从今年时寒冰出的书来看，他也期望对于整个经济层面有些研究，但是里面大部分思路都是我和刘军洛公开的内容，按照这个思路得出的应该是持有全球结算货币－美元，而不应该是持有要做空人民币的黄金，但是时寒冰根据这套理论居然得出的是和我和刘军洛完全相反的结论――持有黄金，他去年开始就认为黄金还会涨到2500美元，现在还是这么认为。这个是误国误民的。
    由此我得出一个结论，中国的大部分投资者在中国这个已经烂掉的资本市场里面学会了一个生存之道，什么生存之道？不需要水平，只需要关系和结论，不需要国家概念和民族概念，只需要金钱。
    这个就是为什么我的目标从做“高盛”变成做“兰德”的原因，高盛是投资模型为主，而兰德是策略模型为主。中国的大部分投资者不会站在国家的角度思考问题，他们已经变成了金钱的奴隶，这个不能怪他们，是中国已经烂掉的金融投资体系造就了这个情况，这个就是美国期望看到的，通过这种模式就消灭掉了中国的金融软实力――人才。而我的策略模型期望能够让更多的原来不是投资市场的人们了解这个世界了解整个经济，他们在经济领域还是白纸，正因为是白纸，所以可塑性很强，只要站在国家的角度思考问题，有良心再去做学问，有悟性就能够成才。
    其实，当你从文明－文化－地缘政治－经济－军事  这条脉络去理解整个世界，你会发觉这个世界很清晰。
参见我前面的全球模型－宏观部分和微观部分（http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560100r6na.html   http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560100r7qh.html）　　

第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析：
1、本周的全球地缘政治内容简述：
    前面一篇已经详细讲了。
2、本周经济领域内容简述：
    看上面的图，本周美元指数上探到压力线上轨，最近需要选择方向了，预计向上的概率很大，日元汇率还被压制在箱体的底部，后面一旦美元指数向上突破，日元汇率基本就要进入贬值流程。英镑基本也进入了下跌通道了，后面就是看下跌的速度了（本周下跌幅度比较大）。港币走势本周还算稳定，加元波动较大，澳元有一定幅度贬值，人民币汇率和NDF的走势背离有靠近2个月了，最近在香港又出来一个人民币汇率价格的品种，这个对于人民币汇率的引导作用将更大。
    纳斯达克和道琼斯基本还在下跌通道中，有些反弹很正常，美国股市后面基本上是属于一个下跌过程（探底后随着经济复苏开始拉升）。恒生指数前面一段时间基本已经完成了三重顶的筑顶过程，后面基本进入下跌通道。
    原油的形态大家也看到了，中俄联盟的确立也就预示着原油的命运了。黄金我在10多天前就说了，中俄联盟的确立也就预示着黄金基本没有可能再创新高了，周四和周五的走势大家也看到了。农产品现在在中俄还没有建立深层次合作的情况下还属于下跌调整，假如中俄建立农业深层次合作的话，那么农产品价格就会进入全面下跌过程（这个就要看三方的博弈了）。不过其中要注意黄豆（大豆）这个品种，因为俄罗斯和哈萨克斯坦种植黄豆面积不多，全球主要的大豆种植地在美国和阿根廷和巴西，基本受美国的资本控制，所以这个品种要注意，后面为了拉升中国猪肉价格，有可能会走出比较奇怪的行情，这个和局势有关，和中国的猪肉价格有关，和中国的食用油价格有关（中国和印度等国是食用油的大量消费国，中国主要是大豆油，印度吃棕榈油的比较多）。后面假如出现局势变化我会提前告知。
    注意，本周人民币银行拆借快速走高，这个是一个比较大的信号，美国在收割前是需要中国的流动性陷入巨大的危机，我周一的日报中会讲中国最近应该有的措施（要考虑开始慢慢小幅度加息然后降低存款准备金率）。
    这两周猪肉和都有价格上涨明显。　　

第三部分：本周新闻汇总（因为周一到周五的都是每天都公布最新资讯内容分析的，所以这边就公布周末的内容）
大中华区：
  1、俄宣布已向中国交付9架卡31舰载直升机：中俄军事合作在升级。
  2、香港将于下周一正式推出离岸市场美元兑人民币即期汇率定盘价，从而为离岸市场美元兑人民币汇率设定基准，此举可能会加速中国大陆以外人民币衍生品的发展：又一个类似NDF对于人民币汇率进行定价的盘子，而这个盘子的杀伤力会比NDF还要强。
  3、华尔街日报：报导：温家宝称中国有信心抑制通胀：呵呵，美国确认了中俄联盟，开始大砸原油和农产品了，所以有人开始说他有信心抑制通胀了。呵呵，这个是中俄联盟的功劳，不是他的功劳。另外后面的通胀问题也不是这么简单的，几个被低估的品种还将有比较大的涨幅，所以后面CPI在猪肉、豆油的带领下还会维持高位甚至更上一层楼（但是说不定统计局又把猪肉和豆油在CPI中的比重降低了也难说）。从我上面的猪肉和豆油价格走势看就明白了。
  4、美国参议院批准骆家辉出任美国驻华大使：又来一个中国通，美国有好几任总统都担任过驻华大使的。
  5、梁光烈与柬埔寨副首相兼国防大臣迪班会谈：我国军方在南边的破局就在于巴基斯坦、缅甸和柬埔寨，可以寻求印度洋的出海口，同时又钳制了印度和越南，可以两面夹击马六甲海峡。
  6、惠誉：中国房价大幅下滑会严重冲击银行业：国际资本唱空中国的步伐正在一步步展开，现在依然是布局阶段---舆论布局。后面当房地产开始下跌的时候，他们就会动手，开始下调银行的评级甚至主权评级，开始对经济的狙击。
  7、中粮联手日本肉类巨头投资百亿养猪：文章中说到，中粮在这个养猪投资里面占有66%的股权，大部分的股权，可预见的是，主动权依然在我国手里。但是，日本资金的介入，可能是一些政治上的手段，一者，日本在核危机后，需要对外农业扩张来弥补自身的不足，而中国可能通过引入日资，换取政治筹码。
  8、去年银行隐匿信贷3万亿 不规范票据业务或叫停：这个票据操作，应该引起我们的重视，现在发现，这种表外贷款涉及的资金居然会数以万亿计算。而这些操作是银行体系的一颗隐秘的地雷，不知道随时爆炸，但是爆炸的时候防不胜防。
  9、益海嘉里低调抢麦现外资控粮之危：外资正在我国布局，我们应该清查外资在国内农业布局的渠道，确保农产品价格在非常时期仍然可以稳定，这是社会稳定的非常重要的先决条件。
  10、美国邦吉被指设壳公司避审查入华建大豆加工厂：又是一则外资隐秘布局中国农业领域的新闻，这证明我们的监管层在某些方面做得非常不到位，或者睁只眼闭只眼，很多东西没落实好，这最终可能对我国局势造成严重影响。
  11、预防腐败局网站刊文称腐败现群体化高官化特征：从这个可以看出一些高官要被抓出来了，后面反贪反腐败是必须的。
  12、温家宝：中国愿购买匈牙利国债 一如既往支持欧元：呵呵，我们的总理就喜欢做高买低卖的事情。我们现在在欧盟要找的是德国，该配合的是德国的策略，同时要求德国配合我们的一些策略。　　

国外：　　

1、日本将投放790万桶应急石油储备、美国以及其他依赖石油进口的国家将出售战略石油储备，以此作为国际能源署（IEA）释放原油库存计划的一部分。美国与其他国家有望出售6000万桶的战略储备石油，以缓解当前全球经济下石油价格高涨的压力、IEA总干事：IEA必要时将进一步释放石油储备：从这两条新闻来看，基本确认了中俄联盟的正式确立，由于俄罗斯和中国的联合取得进一步发展，石油拉抬通胀的战术可能已经被顺利破解了，此后，通过打压石油价格打击俄罗斯就变成了石油的新战术了。自然，国际能源署也开始释放石油储备，打压油价了。
  2、韩国六成青少年称如果遭遇战争将逃往海外：什么叫做文化阉割？这个就是，日本和韩国很多男的看上去不知道是男是女，这样的枪一响第一个尿裤子。这个也是为何我们的媒体大肆渲染韩国风和日本风，就是也想文化阉割中国，但是暂时看来还没有成功。
  3、美国向全球2.2万人发绿卡后以程序错误为由取消：呵呵，看来是钱拿到了，人不要了。
  4、欧元区债务危机对英国金融构成“最严重和最紧迫”的威胁：英国的金融体系在欧洲区的风险敞开非常大，很多英国的银行在欧洲有大量的业务，之前我们看到英国资本在欧洲撤离的信息，所以，欧洲出问题，英国也不好过。
  5、美银-美林：中国不会很快调整政策立场：就现在看，中国的通胀压力非常大，但是外围市场的大宗商品价格有所走低，这对中国的经济压力有所缓解。但是，中国的政策依然处于两难之境地，但是从国外资本态度看，他们似乎开始希望中国继续紧缩，也许他们想收网了。
  6、澳洲国会通过一系列预算措施，包括债务上限提高25%：澳大利亚方面，虽然国内的公司在能源出口方面大赚特赚，但是澳洲政府的压力却并不小，债务压力也很大。而当中国经济进一步放缓后，澳洲问题才会逐步显现出来，而如今，澳洲经济并无大碍，但是也不好过。
  7、亚太地区澳洲和韩国所持欧债危机敞口最多：亚太区，中国为首，加上澳洲南美，都有大量国家持有很多欧洲债，如果欧洲问题进一步放大，全球经济都可能受到拖累，甚至进入下一轮衰退。
  8、白宫：奥巴马将负责赤字谈判：美国的减赤谈判还在进行中，但是又进入了僵局。后面连奥巴马都开始加入，可见事情非常紧迫，而且已经进入冲刺阶段了。
  9、伊朗互联网两周内将与世界隔绝：受到西方国家的大量文化以及各种信息的侵蚀，对伊朗的国家管理造成了巨大的难题。可以反观埃及、利比亚、突尼斯等国，美国的网络侵略威力甚大。自然，伊朗也不敢怠慢，做出了这等措施，这也反映出伊朗的局势也非常紧张。
  10、高盛：石油投放计划或使布伦特油价下跌10-12美元：国际资本打压油价，打击俄罗斯，很明显，却不突然。
  11、惠誉：日本政治内斗拖累主权评级：日本的政局在短期内不会平静，各种斗争会导致经济问题无法高效率地解决。当然，当斗争进入白热化阶段后，日本的评级被下调也是顺理成章的。
  12、穆迪：希腊形势恶化或令亚洲企业受冲击：希腊形势如果继续恶化，不单单是亚洲企业，全球企业都会感觉到压力，因为希腊的问题，若进一步蔓延，便是欧洲整体的问题，对欧洲的经济信心，会造成巨大的打击。　　

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